论文6月延续筑底格局价值品种仍是主线，本文是价值类有关开题报告范文跟筑底和价值和品种方面论文范文检索.
虽然端午期间监管层发布减持新规等一系列利好政策,但本周市场依然延续弱势筑底,个股继续呈现一九格局,以上证50成份股为代表的白马蓝筹强者恒强,次新股为代表的高估值和题材股持续调整.笔者认为,经过短暂反弹后,前期市场的恐慌性杀跌气氛一度有所缓解,但在沪指接近3150点密集成交压力区域后,资金的观望气氛明显浓重,前期市场主流热点雄安新区剧烈分化,且目前没有新的持续性热点出现.未来制约反弹的不确定因素依然存在,市场短期仍将以抵抗式反弹为主基调,个股机会依然将以价值和业绩为主导.
6月份探底和筑底是主基调
消息面上,短期利好消息再度出现,有助于缓解市场恐慌,提振市场信心,但不确定因素制约反弹力度,也将拉长构造底部的时间.首先,减持新规的紧急出台无疑给处于弱市之中的A股注入了一支强心剂,使万亿定增解禁洪峰延期到来.再加上IPO发行也出现了罕见的降速；其次,4月以来利率水平震荡走高,短期央行释放缓和信号.上周央行表示关注到市场对半年末资金面存在担忧情绪,考虑到6月份影响流动性的因素较多,拟在6月上旬开展MLF操作,并择机启动28天逆回购操作.这有助于缓和市场对于季末资金面紧张的预期,短端利率水平将会保持平稳,A股市场资金仍然维持紧平衡状态；再次,继4月份回落后,5月份PMI指数持平,且连续10个月保持在荣枯线以上,表明经济增长走稳态势进一步明确.订单类指数提高或持平,国内外市场需求大体平稳.类指数继续回落,表明市场供求缺口正在较快弥合.产成品库存指数下降,原材料库存指数提高、生产指数下降、生产活动预期指数上升,表明生产和库存趋稳.整体来看,经济增长正由短期冲高回落态势转为总体稳定态势,修正了之前市场对于经济阶段见顶的担忧.
不过,6月市场还面临美联储加息预期、银行年中考核等负面因素干扰,而近日中长期shibor利率的持续攀升,以及管理层稳健中性货币政策的基调,也意味着中长期资金面继续承压的概率较大.如果从企业盈利的角度看,当前盈利因子与利率因子之间的博弈已经向利率因子倾斜,上游企业补库存已经结束,并且已经进入主动去库存阶段,导致上游资源品出现大幅回落.同时监管环境依然趋严,利率中枢易上难下,整个市场估值水平难以提升,风险偏好处于较低水平.因此从6月的资金面、经济数据转弱和监管趋严这几个角度来看,6月份股市仍将维持探底和筑底格局.综上所述,笔者认为,市场过度悲观的预期得到修复,市场将逐渐回归自身的运行轨迹,市场短期大幅调整空间有限.但由于持续的调整和金融去杠杆带来的心理层面影响,场外资金大幅进场仍需等待,资金的风险偏好依旧维持在低位,市场仍将在修复式反弹后,重归区域震荡走势.不过随着市场恐慌心态有所缓解,局部的结构性机会将增多.
机构资金抱团取暖“漂亮50”
投资主线上,目前A股分化格局愈演愈烈.在多数股票陷入低迷之际,以贵州茅台、中国平安、招商银行等为代表的大盘蓝筹股却高歌猛进,纷纷创出历史或阶段新高,“漂亮50”再次成为市场热词.而上证50成分股作为沪市规模大、流动性好的50只股票,与“漂亮50”类似,很多都是国民经济的中流砥柱,如中国石化与中国石油、工农中建四大银行及招商银行、中国平安等巨头,还有贵州茅台、中国联通、中国中车、中国重工、东方明珠等各细分行业龙头,具有很高的市场占有率,大部分业绩稳定.在目前的市场环境和中小创稀缺性不再的背景下,只要市场没有出现反转行情,机构资金抱团取暖的策略仍将持续.虽然部分白马股估值已处于历史相对高位,但中国版“漂亮50”行情整体仍在进行之中.
笔者认为,目前A股市场的投资理念正在发生潜移默化的变革.从去年证监会出台重组新规,加上今年二月份出台的再融资新规,今年五个月的时间里,高达上百起的重组失败表明这些公司未来或许会面临更烦,主营业务经营不善,谋求通过资本市场并购、借壳等外延方式发展的企业都面临巨大困难.因此就出现了ST墨龙、ST匹凸匹、新都退等多家被警示的公司,也是给中小创中业绩较差、被恶炒的高价次新股强烈的警示.而“漂亮50”行情就是场内的机构们和聪明资金已经提前感受到市场变革的声音,快速地从讲故事的个股中撤退,加紧布局各行业龙头公司.在6月行情大概率延续筑底格局的背景下,白马蓝筹仍然是市场中的避风港,而板块内具备行业龙头位置、业绩稳定增长、前期滞涨类品种尤其值得关注.■
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